财务审核审批流程
为规范公司财务管理制度,
不断提升公司财务管理水平ï¼?/p>
降低成本费用ï¼?/p>
�/p>
高经济效益,
明确各级管理责任ï¼?/p>
有效规范付款审核程序ï¼?/p>
根据相关法律ã€?/p>
法规ï¼?/p>
结合公司实际情况,特制定本流程ã€?/p>
第一æ�?/p>
采购审核流程
1
、采购人员需认真填写费用申请单,注明采购用途,注明货品名称,规æ ?/p>
型号,并至少提供
3
家或以上没有关联关系的供应商,同时将供应商的
名称、地址、联系电话、联系人或负责人、合同(如有需提供)等详细
资料递交至审核专员ã€?/p>
2
�/p>
å®?/p>
核专员接到采购申请后åœ?/p>
1
个工作日内提出本人审核意见至公司分管
领导,由分管领导给出审核建议,审核专员需åœ?/p>
3
个工作日内把审核意见ã€?/p>
建议反馈至采购人员。特殊情况加急办理,åœ?/p>
1
个工作日内完成ã€?/p>
第二æ�?/p>
费用审批流程
1
、申请人需认真填写费用申请单,注明申请事由,费用金额,对方联系æ–?/p>
式等相关信息,经分管领导签字后递交财务部ã€?/p>
2
、财务部需åœ?/p>
3
个工作日内审核复核完毕,加急情å†?/p>
1
日完成,并及时回
馈告知款项申请人ã€?/p>
第三æ�?/p>
借款流程
1
�/p>
借款人需提供费用申请单或出差申请单、借据等手ç»?/p>
(
需要分管领å¯?/p>
签字
)
,到财务借支ã€?/p>
2
�/p>
借款人必须认真清理自己的各项借、欠款,逾期不报账或偿还借款ï¼?/p>
将不予借支下笔款项ã€?/p>
第四æ�?/p>
原则上所有款项支付都必须先有资金申请计划,特殊情况也允许临时ç”?
请款项,但此种情形每周只能出现一次,否则财务部门有权不予支付ã€?/p>
第五æ�?/p>
此规定自公布之日起执行ã€?/p>
注:所有款项须有副总签字认可此事,
2000
元以上需走审核审批流程ã€?/p>
2000
元以ä¸?/p>
10000
元以下需
1-3
个工作日审核完毕ï¼?/p>
加急的
1
天审核完毕ã€?/p>
10000
元以上的金额需
3-5
个工作日审核完毕,并及时通知经办人。付款需提前
1
天预
约ã€?/p>
财务éƒ?/p>
2013
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7
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15
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