XXXX
建设有限公司
财务制度
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XXXX
建设有限公司财务制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构?/p>
负责?/p>
司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有?/p>
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、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各
项资金使用和费用开支;收回工程款,清理催收应收款项;办理日常现金收
付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据?/p>
按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金
融等部门间的关系,依法纳?/p>
2
、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按
照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度
规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对
帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会
计档案?/p>
3
、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表?/p>
做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正
确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设
备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程
决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据?/p>
4
、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资
料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况?/p>
为公司领导决策提供依据?/p>
5
、配合公司内部审计?/p>
6
、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查,对违反制度的行为
给予通报批评,每次并处罚?/p>
50-1000
元,根据违规情况严肃处理,触犯刑
律的追究刑事责任?/p>
据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度?/p>