内容发布更新时间 : 2025/9/21 13:54:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
会计电算化讲稿—汪甜甜
打开、关闭工资类别
在打开工资类别的情况下，\工资类别\菜单下显示\打开工资类别\和\关闭工资类别\两个选项。单击\关闭工资类别\后，\工资类别\菜单下显示\新建工资类别\、\打开工资类别\和\删除工资类别\几个选项。
扣缴所得税
鉴于许多企事业单位计算职工工资薪金所得税工作量较大，本系统特提供个人所得税自动计算功能，用户只需自定义所得税率，系统自动计算个人所得税，既减轻了用户的工作负担，又提高了工作效率。 其操作步骤为： 1.选择申报表栏目
\个人所得税扣缴申报表\是个人纳税情况的记录，系统提供对表中栏目的设置功能。
2．税率表定义 3．个人所得税计算 。
凭证查询
工资核算的结果以转账凭证的形式传输到总账系统，在总账系统中可以进行查询、审核、记账等操作，不能修改、删除。工资管理系统中的凭证查询功能提供对工资系统转账凭证的删除、冲销。
(1)选择\统计分析\凭证查询\，打开\凭证查询\对话框。
(2)选择输入所要查询的起始月份和终止月份，显示查询期间凭证列表。
(3)选中一张凭证，单击”删除”按钮可删除标志为\未审核\的凭证。实质是在总账中将凭证打上\作废\标记，如果想从数据库中删除，还需在总账中执行凭证整理处理。
(4)单击”冲销”，则可对当前标志为\记账\的凭证，进行红字冲销操作，自动生成与原凭证相同的红字凭证。
(5)单击”单据”显示生成凭证的原始凭证。 (6)单击”凭证”，显示单张凭证界面。
思考与练习
1.企业在什么情况下应设置多工资类别的应用方案？ 2.进行月末处理应注意哪些问题？
第6章 固定资产管理
教学目的
1. 掌握建立固定资产账套进行基础设置及录入固定资产卡片的方法； 2. 熟悉固定资产增减变动的处理方法； 3. 掌握计提折旧和制单的方法；
4．了解对账、结账和账表查询的方法。
建立固定资产子账套
会计电算化讲稿—汪甜甜
固定资产子账套，是在会计核算账套的基础上建立的。对于已有会计核算账套的，需启动注册该账套，再在固定资产管理系统中建立子账套；未建立会计核算账套的，要先在系统管理中建立会计核算账套，然后再在固定资产管理系统中建立子账套。 操作步骤
(1)单击“开始”|“程序”|“用友ERPU8”|“财务会计”|“固定资产”，注册进入固定资产子系统，或者是先注册进入企业门户，然后从企业门户进入固定资产子系统。 (2)首次使用固定资产管理系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，如用户选择“是”，则系统提供向导，自动引导用户完成固定资产建账过程，该建账过程共分6步。 第一步：约定及说明。系统显示固定资产账套的基本信息。并提示系统进行资产管理的原则。 第二步：启用月份。可以查看本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，启用日期只能查看不能修改。启用日期确定后，在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据，在启用月份开始计提折旧。
第三步：折旧信息。确定是否本账套计提折旧，主要折旧方法，折旧汇总分配周期等。 第四步：编码方式。确定资产类别编码方式、固定资产编码方式。
第五步：账务接口。确定是否与账务系统对账，对账科目是什么，是否对账不平情况下允许月末结账。
选择与账务系统对账，则随时可以了解固定资产管理系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额是否相等。可以在系统运行中任何时候执行对账功能，如果不平，肯定在两个系统出现偏差，应引起注意，予以调整。 第六步：完成。
原始卡片录入
原始卡片是指正式使用计算机管理固定资产之前就已经建立起来的人工卡片，也叫基础卡片，为保持资产卡片资料的连续性和完整性，需要将这部分卡片数据输入到计算机系统之中。 调用“系统菜单”|“卡片”下的“录入原始卡片”功能，系统会提示选择资产类别，因为不同类别的卡片格式可能不同，如果类别分类不止一级时，一定要选择对底级类别，否则系统不让继续进行，选择类别之后，单击“确认”钮，即进入到原始卡片编辑输入状态。
固定资产增加
企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入相对应。资产通过“原始卡片录入”还是通过“资产增加录入”，在于资产在本单位的开始使用日期，只有当开始使用日期的期间等于录入的期间时，才能通过“资产增加”录入。
固定资产减少
资产在使用过程中，会由于各种原因（如毁损、出售、盘亏等）退出企业，此时要做资产减少处理。用友ERP-U8的固定资产系统提供资产的批量操作，为同时清理资产提供方便。当月减少的资产可以通过“撤消已减少资产”的操作进行纠错。
制单
在完成任何一笔需制单（即编制记账凭证）的业务的同时，可以通过单击〖制单〗制作记账凭证并传输到账务系统，也可以在当时不制单（选项中未选中“业务发生后立即制单”），而在某一时间（比如月底）利用本系统提供的另一功能即“批量制单”完成制单工作。批量制单功能可同时将一批需制单业务连续制作凭证并传输到账务系统，避免了多次制单的烦琐操作。调用“处理”菜单下的“批量制单”功能，即可进入到批量制单处理界面，凡是业务发生当时没有制单的，该业务会自动排列在批量制单表中，表中列示应制单而没有制单的业务发生的日期、类型、原始单据号，缺省的借贷方科目和金额、以及制单选择标志。单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择，然后再单击工具栏中的“制单”图标，系统将
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根据用户的设置提供批量制单和汇总制单。最后单击“保存”钮，系统会提示“凭证已生成”，批量制单工作结束。
对账
在固定资产子系统下，单击“处理”|“对账”，系统自动完成对账工作并给出对账结果。
月末结账
同其他子系统一样，固定资产子系统到每月月底也必须结账，每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改。恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供给用户的一种纠错功能。如果由于某种原因，在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。月末结账可通过调用“处理”菜单下的“月末结账”功能进行，而“恢复结账前状态”则可执行“处理”菜单下的“恢复月末结账前状态”程序进行。对于固定资产系统的“反结账”功能，用友软件有以下一些规定：不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转；因为成本系统每月要从本系统提取折旧费用数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。
思考与练习
1.系统中提供了哪些固定资产编号的自动编号形式？ 2.设置资产类别时应注意哪些问题？
第7章 固定资产管理
教学目的
1．掌握报表格式设计的内容和方法； 2．掌握报表数据处理的内容和方法； 3．熟练使用报表模板生成会计报表。
UFO报表管理系统
UFO报表管理系统介绍制作自定义报表的基本操作方法和部分高级应用技巧，包括表格式设计、数据处理高级应用三部分。其中表格式设计和数据处理是使用UFO编制报表的基本功能，掌握了这些功能的使用即可以方便地编制用户需要的报表了。
UFO报表的二种格式：格式状态、数据状态。
a、格式状态下的工作：定义单元的公式、设置关键字。
b、数据状态下的工作：显示报表的格式、报表的数据、录入关键字。 UFO系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。需要使用系统内的报表模板，则可以直接调用。
利用报表模板编制报表
1、操作：开始—>程序—>用友财务—>财务系统—> UFO报表—>单击“文件”—>新建，出现表格—>单击“格式”—>单击“报表模板”—>选择您单位所在的行业—>选择要套用的账务报表—>单击“确认” —> 出现所要的报表，检查各项 目是否与本单位所用报表是否一致，若不一致，进行调整（文字、公式）—>单击“数据”菜单—> 单击“账套初始” —>输入要生成报表的“账套号”和“会计
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年度”—>单击“确认” 2、生成报表
操作：单击左下角红色按钮“格式”—>报表进入“数据”状态—>单击“数据”菜单—>指向“关键字”，选择“录入”—>依次录入单位名称、年、月、日，单击“确定” —>单击“数据”菜单—>单击“表页重算” —>“是”
绘制报表
1、启动UFO报表
操作：在系统控制台上单击“财务系统”—>单击UFO报表—>输入用户名及密码—>进入报表系统 2、新建表
操作：单击“文件”—>新建，出现表格—>单击“格式”菜单—>单击“表尺寸”—>输入行数列数 —>单击“确认”—>选择要合并的行（列）—>单击鼠标右键—>单击组合单元—>单击 “整体组合” —>输入各表格内容—>选择需画线的区域—>单击“格式” —>单击“区域画线” —>选择要画线的种类、样式—>单击 “确认”—>若要对报表进行修改，选择相应的区域，单击鼠标右键—> 单击“单元属性”—>选择相关内容—>单击 “确定”
3、输入关键字
操作：单击“数据”—>选择“关键字”—>单击“设置”—>选择“单位名称” （或“年” 、或“月” 、或“日” ）—>单击“确定” 附：
关键字：游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一张表页，用于在大量表页中选择表页。UFO提供了六种关键字（单位名称，单位编号，年，季，月，日），关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入。
如何定义公式 1、单元格公式定义
操作：单击“账套初始”—>输入要生成报表的账套号和会计年度—>单击“确认” —>选择单元格—>单击“fx”—>单击“函数向导” —> 选择“用友账务函数” —>选择适合该单元格的“函数类型”—>单击“下一步”—>单击“参照”—>依次选择“会计年度、账套号、科目、会计期间、借贷方向、辅助核算的编码”—>单击“确定” —>单击“确定” —>单击“确定” —>单击“确认” 附：◇报表常见函数
FS（）发生函数：一段期间（年、季、月）某科目借 (或贷）方发生数
QC（）期初函数：某科目期初数 QM（）期末函数：某科目期末数 2、生成报表
操作：单击左下角红色按钮“格式”—>报表进入“数据”状态—>单击“数据”菜单—>指向“关键字”，选择“录入”，单击—>录入单位名称、年、月、日，单击“确定” —>单击“数据”菜单—>“表页重算” —>单击“是”
自定义报表
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用户除了使用系统中有会计报表模板外还可以根椐本单位的实际需要定制内部报表模板，并将自定义的报表模板加入系统提供的模板内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模板。
自定义报表模板主要需要定义报表的所属行业及报表名称。 操作步骤如下：
（1）在报表管理系统中设计出要定制为模板的会计报表。 （2）单击“格式”菜单中的“自定义模板”。 （3）在“自定义模板”对话框中单击“增加”。 （4）在“定义模板”编辑框中录入模板所属的行业名称（也可 以是单位名称）。单击“下一步”，在“自定义模板”对话框中单击“增加”，选择要定义为报表模板的报表路经并录入报表模板名称。
（5）单击“添加”按钮，该报表便定制完成了一个会计报表模板。
思考与练习
1．如何进行报表格式设计？ 2．如何自行设计一张表格？