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湘潭钢铁集团有限公司 ERP系统培训手册 总帐部分

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湘钢/ORACLE/MANUAL/GL 1.0

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日期 作者 版本 更改参考 姓名 职位 审阅签字 编码 姓名 地点和位置 1 湘钢 2 汉普 目 录

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审阅 ..................................................................................................................................... I 目 录 ........................................................................................................................................ II 编写说明 ................................................................................................................................... 1

相关操作键说明 ................................................................................................................ 1 职责菜单 ................................................................................................................................... 2 总帐系统基本业务流程 ........................................................................................................... 3 总帐凭证处理业务 ................................................................................. 错误！未定义书签。

凭证录入 ............................................................................................................................ 4 凭证修改 ............................................................................................................................ 6 凭证引入 ............................................................................................................................ 8 定义经常性分录 .............................................................................................................. 10 生成经常性分录 .............................................................................................................. 12 凭证审核 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 凭证过账 .......................................................................................................................... 13 凭证打印 .......................................................................................................................... 15 会计科目 ................................................................................................................................. 17

湘钢会计科目结构 .......................................................................................................... 17 会计科目值维护 .............................................................................................................. 17 外币业务 ................................................................................................................................. 20

定义货币类型 .................................................................................................................. 20 定义周期汇率 .................................................................................................................. 20 汇率重估 .......................................................................................................................... 21 冲销重估 .......................................................................................................................... 22 汇总模板定义与帐户查询...................................................................................................... 23

定义汇总模板 .................................................................................................................. 23 更新汇总模板 .................................................................................................................. 24 使用汇总模板进行查询： .............................................................................................. 24 总帐标准报表 ......................................................................................................................... 26

标准报表列表 .................................................................................................................. 26 FSG报表操作 .......................................................................................................................... 28

定义行集 .......................................................................................................................... 28 定义列集 .......................................................................................................................... 29 定义报表 .......................................................................................................................... 30 FSG报表运行 ................................................................................................................... 31 月末结帐与关帐 ..................................................................................................................... 32