内容发布更新时间 : 2024/5/17 12:56:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

Sap-MM总结

1. 简化流程：询价VA11->报价VA21->销售合同VA41->销售订单VA01->发货VL01N（只是一个发货单）,

实际发货VL02N->开票VF01（形式发票）,会产生会计凭证的开票VF02->收款F-28。详细流程如图：

有时候也会配置在VF01处直接产生财务会计凭证（建议不这样设置） 2. SAP对FI-SD的解决方案一：

（MM模块配置） 发货 借：主营业务成本1000 贷：贸易商品1000 （SD模块配置） 开票 借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500

应价税费-应交增值税（销项税）255 （FI模块配置） 收款 借：银行存款1755 贷：应收账款1755 SAP对FI-SD的解决方案二：

发货 借： GI 1000 贷：贸易商品1000 开票 借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500

主营业务成本1000 应价税费-应交增值税（销项税）255 GI 1000 收款 借：银行存款1755 贷：应收账款1755 GI：goods issue

方案一存在的问题是：可能存在多笔开票计入次月，也就是说成本记在了本月，收入却记在了次月，造成一个月没利润或利润很低，而另一个月利润却又超高，税务集中在一个月处理（会额外增加企业的一些成本）。但多数时候依然建议使用方案一，而中国的企业也多数采用的方案一。

另外在做项目调研是，要多沟通客户了解其可能存在的特殊情况：比如想发货和开票（即成本和收入）不在同一个月（因为我国一般是发货即开票），所以此时就只能不发货了。

3. 客户主数据：一般数据层client层（名称、住所、银行信息等）FD01;公司代码层数据（统驭科目、支付

条件等）FD01；销售数据（销售组织、分销渠道、产品组等）VD01；数据集中处理用XD01。（FD在财务模块，VD和XD在销售模块）。客户主数据表：KNA1 客户主数据（一般数据）

KNB1 客户主数据（公司代码层数据） KNVV 客户主数据（销售视图层数据） KNVP 合作伙伴（客户销售四方）（销售四方：订货方、收货方、付款方、开票方）

4. 创建客户主数据界面的科目组也叫做客户账户组，客户账户组的作用是：给客户分类；确定客户代码范

围；确定客户主数据界面字段的显示，隐藏等。

5. 客户/供应商的号码范围全局共享的。有需要创建号码范围的数据，只要没让选择公司代码，就说明是全

局数据，是共用的。

6. 在创建一条客户主数据又或者是供应商主数据时，如果这条主数据既是客户又是供应商，就要在“控制

数据”页签，科目控制下，客户/供应商方框里输入关联数据。 7. 国际贸易条款：该内容一般选择EXW工厂交货

8. 合伙人功能一般建议维护一下，四方可以都是同一间公司，这样做都是为了减少黄色提醒。

9. 跟销售相关的表： VBAK 销售订单抬头表 VBAP 销售订单行项目表

VBKD 业务数据 VBPA 合作伙伴 VBEP 计划行 VBFA 销售凭证流表 VBUK 抬头状态 VBUP 行项目状态 VBRK 开票抬头数据表 VBRP 开票行项目数据表

LIKP SD凭证：交货抬头数据表 LIPS SD凭证：交货行项目数据表 MKPF 物料凭证抬头数据表 MSEG 物料凭证行项目数据表

10. S_ALR_87012172 - 以本位币计的客户余额(查看所有客户的余额)

11. SD模块的物料就是贸易货物（即库存商品），在维护物料数据的时候，销售数据2里注意维护一个“科

目设置组”，是对应总账科目的。

12. 起运点（从哪里开始算运费），要注意维护工厂日历选择CN（注意法定假假日） 13. 装载点是起运点下的层次。01标准装载点。装运条件选择01 14. RVAA01标准定价过程：CTYP决定价格，科目代码决定科目

15. SATY销售订单类型：QT，OR（我国主要用这两个）两个都要维护一下。

16. 定义税收确定规则：MWST

17. 配置销售订单过程：“物料组/账户关键字”该界面配置数据与FI集成。条件类型：一般使用PR00和

MWST，具有审批状态的物料。运行“不完整日志检查”可以查看有数据需要填写。在“销售订单”界面，有一个“凭证流”，通过此功能可以查看与该订单相关的单据（可以是相关的发货单，可以是相关的凭证，可以是参考了该数据的单据等） 18. 报价单类型一般选用QT

19. VL01N选择订单->生成->直接保存不做任何修改或者填写->VL02N选择由VL01N生成的单据->在拣配里

填写数据->看到拣配后面的类型变为B或者C->过账发货。如果出现提示“交货仍未完全入库/提货（完全）”表示没有做拣配。 20. MMBE查看库存.

21. 移动类型601GD发货：交货->开始自动过账。一般最后一个数字为1是正的，数字为2是负的。（例如

101GR收货，102为采购订单的收货冲销（意思是退货）） 22. 销售开票针对发货单开票，不是订单。 23. VF02->会计->看凭证 24. FD10N查看客户余额。

25. 销售开票不要超过100万，因为金税系统一张票最多100万。 26. F.13一般是针对GR/IR科目的。

27. 开增值税发票不在SAP系统里操作,中国有个专门用于开金税发票的税务系统，开金税发票这一步要在这

个系统里操作，开好金税发票以后发给客户，客户收到发票以后才会给我们付款，最后SAP FI系统收款。具体的过程是：首先在SAP系统开好形式发票以后（SAP开形式发票Tcode：VF01），紧接着还要开发两个程序，这两个程序SAP是没有的，一个用于跟金税系统连接，金税系统有个接口，专门用于开金税发票连接的，然后把SAP系统开好的形式发票以文件的形式上传到金税系统（格式是固定的），在金税系统做好金税发票以后再下载下来发给客户，当然开金税发票这一步也可以手动去做，这样就不用开发程序了，不过上了SAP的企业都是大企业，不可能再用手动的方式去开金税发票了；另一个程序用于把开好的金税发票回传到SAP系统，然后更新与之对应的形式发票的状态，这样在SAP系统查询的时候就会知道哪些形式发票已经开过金税发票，哪些没有开过金税发票了。

另外，金税系统一张发票最多能开100万的金额，而SAP系统的形式发票可能大于、等于或者小于100万，这个时候形式发票和金税发票就有以下几种关系：

1：N 形式发票的金额大于100万，需要对应开多张金税发票，总额相等；

N：1 一段时间内同一个客户和公司产生多比交易，总共金额不超过100万，这个时候就可以给客户开一张发票，而不要开多张发票，这样也可以给公司节约成本，因为开金税发票也是要钱的（一张300元RMB左右）；

N：N 一段时间内同一个客户和公司产生多比交易，每笔都不超过100万，每笔交易都要开一张对应的金税发票，这样N张形式发票就要开N张对应的金税发票

1：1 形式发票的金额小于或者等于100万，开一张金税发票就可以了。

总之，同一个客户开具多张形式发票，可以合并成一张金税发票，金税发票回传到SAP系统以后，对应的多张形式发票的字段“分配（Assignment）”的值就是这个金税发票的号码；一张形式发票超过100万，需要分开成多张金税发票，这些金税发票回传到SAP系统后，对应的这一张形式发票的字段“分配（Assignment）”的值就是多个连续的金税发票的号码。

28. S_ALR_87012276查看总账科目余额。S_ALR_87012282查看总账行项目。S_ALR_87012271查看现金流

（直接法）。S_ALR_87003642开关账（在环境里面）。S_ALR_87012253年度计划/实际比较。 29. 周期性凭证（比如工资凭证）FBD1。在期间处理-周期性分录-F.14执行-批输入进程名称(一定要输入)：

COMSERJAN08（随便取一个名字即可）。配置周期性凭证的执行周期，先配置“定义运行计划表”后配置“输入运行日期”。

30. 可以在文本字段里通过输入\或\（有控制显示）使系统传输文本 31. FSE5N输入计划数据。

32. OKVA配置主营业务收入科目，用“一般的”

33. 把销售订单中的外贸的不完全检查设置：销售和分销-外贸/关税-控制MM和SD凭证中的外贸

数据-对外贸易数据不完全方案，MM和SD凭证中的对外贸易数据 34. FD10N显示客户余额。FBL5N显示客户行项目。

35. Logistics 物流、后勤；incoming payments 收款；document entry 单据录入；process

open items 处理未清项；cash discount 现金折扣；due on 到期日；down payment 预付定金；credit memo 贷项凭证；interest calculation 利息计算；dunning date 催款日期；schedule 计划；start immediately 立即开始；payment advice 支付通知书；horizon 展望期；purchase order 采购订单；invoice verifcation发票校验；

36. “后勤常规－后勤信息系统－后勤数据仓库－更新－更新控制－设置：销售和分销－更新组－在抬头等

级分配更新组“此设置的作用是什么？

37. 配置自动记账：

38. 在创建与“固定资产”相关科目主数据时，要注意是统驭类科目，排序码用028，只允许进项税，

但是不可以勾选“核对科目可以输入”，原因是：核对科目是对应应收应付的特殊总帐的

39. 财务会计（新）-总账会计核算（新）-定期处理-凭证-定义会计报表版本

40. 修改客户“支付条款”有两个地方需要改动：一个是公司代码数据里面的支付交易下的支付条件

（company code data-payment transactions-terms of payment）；另一个是销售区域数据的（sales area data-billing documents-terms of payment）。（如何维护客户的销售范围数据：）

41. OBB8配置支付条款。在配置支付条件是，如果选择了分期付款，在天数限制就不能有数据。

42. 在做凭证时，如果出现提示“在公司代码xxxx中，号码范围10（凭证类型DG，系统预定的号

码范围为10）对于2014（一般都是会计年度）不存在，表示号码范围段10没有，要在定义条目视图的号码范围（FBN1）里新增加一个号码范围10，年分用2014或者9999，起始号1000000000，终止号1999999999。对于该凭证类型用的是号码范围10段。（用OBA7查看凭证类型的号码范围是哪个）

43. 周期性输入->F.14执行->batch input session name（批输入进程名称）->fee-02-08 44. 客户退货，做贷项凭证FB75，如果完全退货，还有退款，要重置未清项（就是将对应的清帐凭

证清除，那么已清项就又成了未清项）。

45. 如果出现提示“订单不能交货”可以用VL01N把日期往后推几天。