内容发布更新时间 : 2024/5/9 3:01:53星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

库存商品 委托加工物资 周转材料 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 递延所得税资产

茉莉香水 玫瑰香水 日霜 晚霜 茉莉香水精 玫瑰香水精 茉莉香水瓶 玫瑰香水瓶 茉莉香水盒 玫瑰香水盒 日霜瓶 晚霜瓶 日霜盒 晚霜盒 房屋建筑物 生产设备 运输设备 管理设备 房屋建筑物 房屋建筑物 土地使用权 非专利技术 土地使用权 非专利技术 应收账款 120960.00 169664.00 247744.00 256340.00 290400.00 449250.00 24000.00 33000.00 7200.00 9000.00 30000.00 30000.00 10000.00 10000.00 22906000.00 4650000.00 378000.00 152000.00 19808000.00 （其中当年资本化利息为15375.00） 12000000.00 9216000.00 345600.00 16057.08

4582609.92

6528.00

921600.00 69120.00

5#楼 3#楼 10

待处理财产损溢 二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用

固定资产 广州新源实业有限公司 深圳康康实业有限公司 上海莹然实业有限公司 深圳金鑫实业有限公司 上海百惠实业有限公司 广州民晟食品有限公司 厦门伊丽丝化妆品有限公司 深圳瑞欣化妆品有限公司 工资 社会保险费 住房公积金 工会经费 应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交房产税 应交车船税 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 应交地方教育附加 赵泓宇 广州协成修理有限公司 广州盈润置业有限公司 11

173399.28 290160.00 40887.04 126232.54 （期初委托加工物资未抵扣） 498072.00

1800000.00

688800.00 783510.00

654225.00

433660.00 500000.00

575460.00 719325.00

247904.18 58304.95 24970.00 4994.00 1164994.20

267812.67 2040.00 32000.00 340820.55 1795.82 217798.00 81549.59 34949.83 23299.88

9560.00 111232.00 1000000.00

2400000.00

预计负债 递延所得税负债 三、所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 四、成本类 生产成本 制造费用 合 计 长期应付款 资本溢价 其他资本公积 法定盈余公积 未分配利润 茉莉香水 玫瑰香水 62287.35 90089.32 79633057.91

124518.00

50000000.00

6000000.00

455340.00

4098060.00

79633057.91 （二）2012年1-12月损益类账户发生额

损益类账户发生额表（结转本年利润前发生额）

2012年12月31日 金额单位：元

账户名称 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 公允价值变动损益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其中：利息费用 手续费 12

1-12月累计发生额 借方 6750.00 6903450.00 6632523.03 679277.00 1950088.40 265123.42 32175.00 贷方 21042190.00

97800.00

存款利息 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 53220.96 67600.00 1089882.19 13500.00

六、2013年11月份账户资料

（一）艾丽丝化妆品有限公司2013年11月30日账户余额

账户余额表

2013年11月30日 金额单位：元 总账科目 二级科目 三级科目 借方余额 贷方余额 一、资产类 库存现金 5550.00 银行存款 交通银行广州白云支行 4167257.52

中国工商银行广州白云支 1650000.00

行 其他货币资金 存出投资款 2600000.00 交易性金融资产 应收票据 福建新姿化妆品有限公司 283140.00 广州心源化妆品有限公司 272610.00 应收账款 上海雅妮化妆品有限公司 459108.00 广州汇宏化妆品有限公司 550368.00 厦门博伦化妆品有限公司 494208.00 广西晟雅化妆品有限公司 471360.00 太原菲妮贸易有限公司 229788.00 预付账款 广州弘景实业有限公司 224000.00 广州森弗实业有限公司 248600.00 应收股利 应收利息 其他应收款 刘钰彤 4000.00 坏账准备 应收账款 64228.32 材料采购 原材料

13

材料成本差异 库存商品 委托代销商品 委托加工物资 周转材料 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产

原料及主要材料 辅助材料 茉莉香水 玫瑰香水 日霜 晚霜 日霜 晚霜 茉莉香水精（材料费） 玫瑰香水精（材料费） 茉莉香水瓶 玫瑰香水瓶 茉莉香水盒 玫瑰香水盒 日霜瓶 晚霜瓶 日霜盒 晚霜盒 广州环亚实业有限公司 广州环亚实业有限公司 3#楼 3#楼 房屋建筑物 生产设备 运输设备 管理设备 出租机器设备 房屋建筑物 投资成本 损益调整 成本 公允价值变动 5#楼 14

1609100.00 1178.66 133800.00 213752.00 314208.00 326376.00 52368.00 54396.00 188800.00 292000.00 20000.00 26400.00 6000.00 7200.00 18000.00 18000.00 6000.00 6000.00 5000000.00 12000000.00 22906000.00 3600000.00 378000.00 152000.00 1050000.00 20160000.00

6109585.92